Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.51% | +0.09% | +13.49% | +25.68% | +36.11% | +51.46% | +71.95% | +99.30% |
| Retorno Anualizado | +12.82% | +8.17% | +13.49% | +12.11% | +10.82% | +10.94% | +11.45% | +9.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.80% | -2.13% | -2.15% | -1.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.03% | +9.81% | +11.79% | +12.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.13% | +2.06% | +1.75% | +2.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.36% Mai/2023 | -1.30% Mar/2020 | 86.0% 80 de 93 | 14.0% 13 de 93 |
| Anual | +14.86% 2023 | +2.47% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 77,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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