| Competência | AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 6,97% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 5,39% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 7,91% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 7,52% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 7,53% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 7,78% | 4,64% | 3,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (70,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 11,19% | +11,19% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,03% | +11,03% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 8,27% | +8,27% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,78% | +0,25% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,64% | +4,64% | RED FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,35% | +3,35% | AZ QUEST PANORAMA DATA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,92% | +0,05% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,82% | −0,65% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,19% | −0,03% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,17% | +2,17% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,80% | −0,06% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,50% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,01% | ULLER FIAGRO DIREITOS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,15% | +0,15% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | +0,10% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCLTN8L4Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| — | — | 24E2726390/APIS/160924…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TTL HOLDING 36 S/A | 06/05/2028 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ELECTRA HYDRA PARTICIPAÇÕES SOCIETÃRIAS S.A | 25/12/2045 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | NEO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2037 |
| — | — | 22F0009410/IMWL/150622…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| — | — | VERT COMPANHIA SECURIT…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2031 |
| — | — | 22K1418733/APIS/231122…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| — | — | 25H4703760/RBSR/220825…Sob sigilo | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. | 15/09/2043 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UFV GOIAS SPE S.A. | 15/12/2041 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| — | — | ECO SECURITIZADORA DE…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/11/2030 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | DOURADOS ENERGIA S.A. | 15/02/2039 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES II SPE S.A | 15/12/2041 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | EMAPE ALIMENTOS IBIAPABA SA | 15/06/2034 |
| — | — | BRSTNCLF1RH3Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| — | — | ECO SECURITIZADORA DE…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| — | — | ECO SECURITIZADORA DE…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 22/11/2030 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/12/2041 |
| — | — | ECO SECURITIZADORA DE…Sob sigilo | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 31/08/2027 |
| — | — | Companhia Brasileira d…Sob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 31/12/2050 |
| — | — | Valores a ReceberSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DisponibilidadeSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | FUT DAP/K27Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| — | — | FUT DAP/K29Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| — | — | FUT DAP/Q28Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| — | — | Cupom de DI x IPCA - F…Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| — | — | FUT DAP/Q32Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| — | — | FUT DAP/K35Sob sigilo | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 205.483.599,11Patrimônio líquido |
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