Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.83% | -0.15% | +12.86% | +24.75% | +34.11% | +48.76% | +68.65% | +119.32% |
| Retorno Anualizado | +11.94% | -16.62% | +12.86% | +11.69% | +10.28% | +10.44% | +11.02% | +9.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.21% | -2.68% | -2.64% | -1.62% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.96% | +8.96% | +11.37% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.01% | +1.93% | +1.42% | +2.45% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.33% Mai/2023 | -1.10% Mar/2020 | 84.9% 90 de 106 | 15.1% 16 de 106 |
| Anual | +14.36% 2023 | +2.39% 2021 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.43% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 84,6% | |
| 2 | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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