Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 17/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 16/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLUZ PARTICIPACOES SA | 15/12/2035 |
| 0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | Cupom IPCA - 16/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAPE ALIMENTOS IBIAPABA SA | 15/06/2034 |
| 0,03% | Cupom IPCA - 15/05/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,20% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONDUMAX - ELETRO METALURGICA CIAFUNDI LTDA | 15/08/2029 |
| 0,71% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,86% | UFV PLANURA III S.A. | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | UFV PLANURA III S.A. | 15/05/2026 |
| 1,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | 15/12/2040 |
| 2,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 29/07/2041 |
| 2,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 2,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLUZ PARTICIPACOES SA | 15/12/2035 |
| 2,53% | ATHON A AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | ATHON ENERGIA S.A. | — |
| 2,92% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 4,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VI HOLDING S.A. | 27/02/2029 |
| 4,59% | CARANGOLA PARTICIPAÇÕE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CARANGOLA PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA S.A. | 30/09/2025 |
| 4,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE DOURADOS II ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 5,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | 15/06/2034 |
| 6,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DOURADOS ENERGIA S.A. | 15/02/2039 |
| 7,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | 15/12/2040 |
| 8,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PLATÃO CAPITAL S.A. | 15/06/2043 |
| 9,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VII S.A. | 15/10/2029 |
| 9,79% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 10 SPE S.A. | 15/09/2036 |
| 9,81% | ATHON B AÇÕES | Renda variável | Ação ordinária | ATHON ENERGIA S.A. | — |
| 13,15% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 241.975.514,39Patrimônio líquido |
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