| Competência | BRSTNCNTB4X0 | AZ QUEST ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | AZ-AXS ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 12,74% | 11,36% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 14,04% | 13,59% | 12,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 13,59% | +0,85% | AZ QUEST ENERGIA FUNDO… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 12,73% | +1,37% | AZ-AXS ENERGIA FUNDO D… | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| 9,79% | −5,51% | DEBENTURES / ISIN: BRD… | Outros | Debênture simples | SPE DOURADOS II ENERGIA S.A. | — |
| 8,88% | +0,44% | DEBENTURES / ISIN: BRB… | Outros | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | — |
| 6,43% | −4,05% | DEBENTURES / ISIN: BRB… | Outros | Debênture simples | BRAZIL GREEN OPPORTUNITIES PARTICIPACOES SPE S.A. | — |
| 4,23% | −3,63% | DEBENTURES / ISIN: BRA… | Outros | Debênture simples | AUTOGERAÇÃO SOLAR PARTICIPAÇÕES VII S.A. | — |
| 4,11% | +4,11% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,52% | −1,37% | DEBENTURES / ISIN: BRE… | Outros | Debênture simples | EMAM PARTICIPAÇÕES S.A | — |
| 3,49% | −0,13% | DEBENTURES / ISIN: BRS… | Outros | Debênture simples | SOLUZ PARTICIPACOES SA | — |
| 3,31% | +0,34% | DEBENTURES / ISIN: BRN… | Outros | Debênture simples | NEO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,02% | +2,02% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Outros | Debênture simples | CAVERNOSO II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A | — |
| 1,87% | +1,87% | NOTAC / ISIN: BRUFPLNC…Nova | Caixa e outros | Outros | UFV PLANURA III S.A. | — |
| 1,82% | −0,33% | DEBENTURES / ISIN: BRC… | Outros | Debênture simples | ALARES INTERNET PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 1,65% | +1,65% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Nova | Outros | Debênture simples | GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | — |
| 1,57% | +1,57% | AZQ INFRA IICI11Nova | Renda variável | Ação ordinária | AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA | — |
| 1,54% | +1,54% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Outros | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 01 S.A | — |
| 1,40% | +1,40% | DEBENTURES / ISIN: BRG…Nova | Outros | Debênture simples | GLOBAL INFRA TELECOM GIT S.A. | — |
| 1,15% | +1,15% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Outros | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 05 S.A. | — |
| 0,93% | −0,15% | DEBENTURES / ISIN: BRR… | Outros | Debênture simples | RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A. | — |
| 0,90% | −0,01% | DEBENTURES / ISIN: BRI… | Outros | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | — |
| 0,86% | +0,86% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Outros | Debênture simples | AUTOGERAÇÃO SOLAR COMPARTILHADA SUDESTE S.A. | — |
| 0,62% | +0,62% | SWAP - TAXA PRE X CDIE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,34% | +0,34% | DEBENTURES / 17/12/202…Nova | Outros | Debênture conversível | IGARASSU PARTICIPACOES S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRN… | Outros | Debênture simples | NEO SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEBENTURES / ISIN: BRS… | Outros | Debênture simples | SOLUZ PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK33Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,18% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,93% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −3,49% | DEBENTURES / ISIN: BRD…Zerado | Outros | Debênture simples | DIX EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,77% | NOTAC / ISIN: BRUFPLNC…Zerado | Caixa e outros | Outros | UFV PLANURA III S.A. | — |
| 0,00% | −1,64% | AZIN11Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,61% | SWAP - TAXA PRE X CDIE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,53% | DEBENTURES / ISIN: BRD…Zerado | Outros | Debênture simples | DOURADOQUARA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | Valor a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 306.912.676,45Patrimônio líquido |
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