| Competência | VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,97% | 0,61% | 0,55% |
| out/2025 | 1,10% | 0,60% | 0,54% |
| nov/2025 | 1,10% | 0,61% | 0,54% |
| dez/2025 | 1,05% | 0,65% | 0,55% |
| jan/2026 | 1,22% | 0,65% | 0,76% |
| fev/2026 | 1,24% | 0,66% | 0,77% |
| mar/2026 | 2,12% | 0,69% | 0,81% |
| abr/2026 | 2,19% | 0,74% | 0,96% |
| mai/2026 | 2,21% | 1,14% | 0,90% |
| jun/2026 | 2,23% | 1,17% | 0,93% |
| jul/2026 | 2,31% | 1,21% | 0,96% |
| ago/2026 | 2,48% | 1,24% | 0,99% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.10 posições sob sigilo (90,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 27,19% | +0,60% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 13,73% | +0,18% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,18% | −3,78% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,48% | +0,17% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,24% | +0,03% | AZQ CDO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | +0,03% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,67% | +0,01% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,63% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,41% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,01% | AZ QUEST CONDOTTO FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | +0,05% | AZ QUEST DEBÊNTURES IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,29% | AZ QUEST DEBÊNTURES IN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,22% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,11% | +0,01% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 5.087.226.467,79Patrimônio líquido |
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