Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | -0.14% | +12.80% | +24.93% | +34.67% | +49.56% | +69.71% | +83.93% |
| Retorno Anualizado | +12.37% | -15.91% | +12.80% | +11.77% | +10.43% | +10.59% | +11.16% | +9.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.13% | -2.52% | -2.49% | -1.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.04% | +9.12% | +11.52% | +11.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.09% | +2.09% | +1.57% | +2.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.27% Mai/2023 | -1.06% Set/2020 | 86.9% 73 de 84 | 13.1% 11 de 84 |
| Anual | +14.48% 2023 | +2.25% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 84,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
12 posições sob sigilo (105,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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