Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.04% | +0.88% | +11.56% | +20.57% | +26.02% | +36.98% | +59.84% | +81.89% |
| Retorno Anualizado | +10.98% | +10.53% | +11.56% | +9.81% | +8.01% | +8.18% | +9.83% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.05% | -4.90% | -4.88% | -2.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.94% | +6.93% | +8.87% | +10.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.44% | -0.36% | -0.92% | +1.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.91% Jun/2019 | -6.58% Mar/2020 | 69.7% 62 de 89 | 30.3% 27 de 89 |
| Anual | +15.53% 2022 | -3.36% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST MULTI MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST MULTI MAX ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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