Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.64% | +0.25% | +17.29% | +36.36% | +55.54% | +49.43% | +64.67% | +81.84% |
| Retorno Anualizado | +17.13% | +25.80% | +17.29% | +16.77% | +15.86% | +10.56% | +10.49% | +4.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.87% | +2.91% | -2.53% | -2.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.69% | +14.85% | +11.42% | +11.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.80% | +7.10% | +1.38% | +1.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.45% Jan/2015 | -38.76% Jan/2016 | 83.9% 130 de 155 | 16.1% 25 de 155 |
| Anual | +19.43% 2015 | -30.04% 2016 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 2.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KR MIKE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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