Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +1.10% | +13.46% | +24.26% | +32.90% | +48.06% | N/A | +74.30% |
| Retorno Anualizado | +12.39% | +13.32% | +13.46% | +11.47% | +9.94% | +10.31% | N/A | +11.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.39% | -2.97% | -2.75% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.61% | +8.86% | +11.00% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.10% | +1.57% | +1.21% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.67% Mai/2023 | -1.05% Abr/2024 | 76.7% 46 de 60 | 23.3% 14 de 60 |
| Anual | +18.28% 2023 | +1.83% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 76,1% | |
| 2 | AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,1% |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 7,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 7 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 9 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 10 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
11 posições sob sigilo (92,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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