Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.85% | -0.47% | +8.51% | +16.21% | +20.43% | +29.15% | +45.90% | +37.02% |
| Retorno Anualizado | +7.87% | -43.78% | +8.51% | +7.80% | +6.39% | +6.60% | +7.85% | +5.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.10% | -6.56% | -6.47% | -4.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.07% | +5.08% | +7.54% | +8.54% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.88% | -1.95% | -2.41% | -0.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.23% Mai/2023 | -3.77% Set/2021 | 62.2% 46 de 74 | 37.8% 28 de 74 |
| Anual | +14.09% 2023 | -6.03% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ QUEST MULTI MAX A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,3% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZ QUEST MULTI MAX SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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