Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.10% | +0.07% | +16.33% | +35.09% | +54.68% | +78.35% | +101.76% | +142.50% |
| Retorno Anualizado | +16.39% | +6.87% | +16.33% | +16.23% | +15.65% | +15.56% | +15.07% | +12.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.32% | +2.69% | +2.47% | +2.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.15% | +14.64% | +16.42% | +15.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.25% | +6.89% | +6.38% | +6.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.16% Jan/2019 | -3.62% Mar/2020 | 93.7% 89 de 95 | 6.3% 6 de 95 |
| Anual | +17.47% 2025 | +0.64% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 4,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 4,2% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÃMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. | 4,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MINERVA S/A | 3,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CSN | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OZN HEALTH SPE S.A. | 3,1% |
| 8 | OHI GROUP SA | Exterior | Título da Dívida Externa · 22/07/2029 | 2,9% |
| 9 | CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TYTON CRÉDITO FIFM
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