Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,28% | +14,28% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,22% | −0,11% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,55% | +4,55% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 3,12% | −0,03% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,70% | +0,70% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,49% | +0,49% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,42% | +0,41% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,32% | OPD CPM/MV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,25% | −0,30% | IBOVF192 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,13% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOVQ191 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | +0,13% | IBOVR192 - 17/06/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,11% | −0,24% | IBOVF199 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,09% | +0,09% | FUT DI1/V26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | −0,19% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,05% | +0,05% | IBOVQ195 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | +0,05% | IBOVQ187 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOVQ193 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,03% | +0,02% | FUT DI1/F31 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | −0,21% | OPD IDI/NVC5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,06% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | −0,05% | IBOVF204 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVQ177 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | −0,05% | IBOVR165 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | PETRQ467 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,01% | +0,01% | PETRQ447 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,13% | OPD IDI/NVC8 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IBOVQ171 - 13/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOVF214 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOVR155 - 17/06/2026 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCBNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | OPD IDI/NVH3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/NVH2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD IDI/NVH0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVF1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVCFNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/NVGY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,01% | −0,02% | FUT WDO/K26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,16% | −0,16% | FUT WIN/M26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,07% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −6,78% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −0,18% | OPD CPM/JV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,09% | OPD CPM/JV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,08% | OPD CPM/JV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETRP451 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD CPM/JV80Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | FUT DOL/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETRP431 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | OPD CPM/JV81Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALD150 - 17/04/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF0Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVF1Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT WIN/J26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | +0,06% | FUT DI1/V27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 14.830.089,38Patrimônio líquido |
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