Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.77% | +6.38% | +17.14% | +42.09% | +64.30% | +69.44% | N/A | +66.04% |
| Retorno Anualizado | +11.81% | +28282.74% | +17.14% | +19.20% | +18.00% | +14.09% | N/A | +13.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.30% | +5.04% | +1.02% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.12% | +16.98% | +14.95% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.22% | +9.24% | +4.91% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.23% Abr/2025 | -9.81% Mar/2026 | 60.0% 30 de 50 | 40.0% 20 de 50 |
| Anual | +36.50% 2025 | -4.49% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 3.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 14,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
9 posições sob sigilo (101,7% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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