Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.91% | +16.65% | +26.49% | +47.21% | +60.86% | +46.38% | N/A | +66.92% |
| Retorno Anualizado | +28.34% | +309582.50% | +26.49% | +21.33% | +17.17% | +9.99% | N/A | +12.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.97% | -5.07% | -5.28% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +25.85% | +18.38% | +11.11% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.60% | +7.19% | +0.08% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +7.44% | +4.25% | -3.07% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.65% Out/2026 | -10.58% Nov/2022 | 56.6% 30 de 53 | 43.4% 23 de 53 |
| Anual | +38.64% 2025 | -17.63% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.12% | 3.13% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,8% | |
| 3 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 7,3% |
| 4 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 7,2% |
| 5 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 7,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 7 | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 3,6% |
| 8 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,5% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,6% |
7 posições sob sigilo (78,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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