| Competência | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EUROPA FOCUS | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,31% | 1,42% |
| out/2025 | 0,00% | 1,23% | 1,32% |
| nov/2025 | 0,00% | 1,16% | 1,28% |
| dez/2025 | 0,00% | 1,11% | 1,26% |
| jan/2026 | 0,00% | 1,04% | 1,20% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,98% | 1,16% |
| mar/2026 | 0,00% | 1,01% | 1,18% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,98% | 1,17% |
| mai/2026 | 0,00% | 1,10% | 1,34% |
| jun/2026 | 1,52% | 1,63% | 1,39% |
| jul/2026 | 1,57% | 1,65% | 1,45% |
| ago/2026 | 1,60% | 1,59% | 1,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.13 posições sob sigilo (85,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 12,40% | +0,47% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,41% | +0,27% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,82% | −0,30% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,45% | +0,38% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,23% | −0,15% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,82% | +0,07% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,60% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | −0,06% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,48% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,46% | +0,03% | AZQ CDO FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,45% | +0,02% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,38% | +0,04% | AZ-ATHON FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,11% | +0,03% | ULLER FIAGRO DIREITOS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,79% | 0,00% | PINE INSS II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | −0,18% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,62% | +0,01% | AZ QUEST DEBÊNTURES IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,02% | MRV PRÓ SOLUTO I FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | +0,01% | ECOAGRO MULTIPLICA FIA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,43% | +0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,34% | −0,01% | AZ QUEST RENDA SOLAR F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,34% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | +0,21% | AZ QUEST PANORAMA DATA…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | +0,12% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,09% | +0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,02% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZ QUEST SOLE FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 539.445.104,32Patrimônio líquido |
|---|