Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.99% | +2.08% | +20.42% | +42.16% | +68.55% | +87.21% | +82.60% | +56.16% |
| Retorno Anualizado | +14.86% | +552.31% | +20.42% | +19.23% | +19.01% | +16.97% | +12.80% | +6.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -0.54% | +0.32% | +2.22% | +1.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.15% | +17.99% | +17.83% | +13.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.25% | +10.25% | +7.79% | +4.10% | — |
| CDI | — | — | — | +5.32% | +6.05% | +3.88% | +0.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.83% Jul/2020 | -36.43% Mar/2020 | 60.5% 49 de 81 | 39.5% 32 de 81 |
| Anual | +27.12% 2025 | -11.01% 2020 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.62% | 3.59% |
| CVaR Histórico | 3.20% | 6.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 14,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 13,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
11 posições sob sigilo (142,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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