Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.50% | +0.24% | +12.25% | +27.12% | +44.98% | +63.68% | +82.05% | +229.61% |
| Retorno Anualizado | +11.28% | +11.38% | +12.25% | +12.75% | +13.18% | +13.11% | +12.73% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.06% | +0.24% | +0.02% | +0.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.53% | +5.88% | +4.49% | +4.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.38% | +11.79% | +13.41% | +12.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.04% Ago/2023 | -6.31% Mar/2020 | 96.7% 145 de 150 | 3.3% 5 de 150 |
| Anual | +14.64% 2025 | -0.03% 2020 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 60,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 15,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 3,2% | |
| 5 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 1,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 7 | AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 1,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,1% | |
| 9 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AZQ ALL CREDIT HY DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FIDC | 0,8% |
| 10 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENT FEEDER FIC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
12 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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