Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.44% | +0.23% | +14.37% | +22.69% | +32.23% | +47.76% | +68.68% | +335.98% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +33.00% | +14.37% | +10.77% | +9.76% | +10.25% | +11.02% | +11.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +6.09% | +5.23% | +5.70% | +5.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.03% | +8.45% | +11.18% | +11.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.09% | +1.42% | +1.24% | +2.46% | — |
| CDI | — | — | — | -3.13% | -3.19% | -2.82% | -1.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.61% Abr/2026 | -2.15% Dez/2024 | 92.1% 152 de 165 | 7.9% 13 de 165 |
| Anual | +17.37% 2015 | +0.52% 2024 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.58% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/03/2031 · BANCO BRADESCO S.A. | 7,3% |
| 2 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 05/12/2033 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 7,1% |
| 3 | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/08/2028 · ITAU UNIBANCO | 6,8% |
| 4 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2034 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,4% |
| 5 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 14/11/2033 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,1% |
| 6 | ITAU UNIBAN SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/05/2027 · ITAU UNIBANCO | 5,5% |
| 7 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 18/08/2033 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,7% |
| 8 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 28/06/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 3,6% |
| 9 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,4% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 10/11/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FOX CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CP - RL
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