Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -36.52% | +0.14% | -34.40% | -26.09% | -17.17% | -8.12% | +1.34% | +4.16% |
| Retorno Anualizado | -45.44% | +19.05% | -34.40% | -14.03% | -6.09% | -2.10% | +0.27% | +0.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -27.93% | -19.04% | -15.17% | -12.37% | — |
| Dolar | — | — | — | -11.76% | -7.40% | -1.16% | +0.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -23.70% | -14.43% | -11.11% | -8.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Jul/2020 | -40.16% Jul/2026 | 89.2% 74 de 83 | 10.8% 9 de 83 |
| Anual | +14.33% 2025 | -36.52% 2026 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 2.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 66,6% |
| 2 | XPA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,6% |
| 3 | LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 4 | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
AZEVEDO E CASTRO FIC MULTIMERCADO CP
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