Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.41% | -0.16% | -37.40% | -47.76% | -29.28% | -46.80% | -46.58% | N/A |
| Retorno Anualizado | -30.29% | -5.11% | -37.40% | -27.72% | -10.91% | -14.60% | -11.78% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -41.04% | -23.77% | -27.62% | -23.79% | — |
| Dolar | — | — | — | -26.20% | -12.25% | -16.27% | -12.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.64% | -17.27% | -22.19% | -18.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.00% Abr/2024 | -26.63% Abr/2026 | 65.9% 54 de 82 | 34.1% 28 de 82 |
| Anual | +31.65% 2020 | -31.39% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.58% |
| CVaR Histórico | 1.78% | 4.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 36,8% |
| 2 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 15/03/2039 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 5,6% |
| 3 | QISOCIEDADECFI | Crédito privado | CCI · 15/06/2050 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 5,0% |
| 4 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 15/08/2053 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 3,3% |
| 5 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 15/07/2052 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 3,0% |
| 6 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 15/12/2042 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 2,9% |
| 7 | HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Crédito privado | CCI · 28/02/2035 | 2,7% |
| 8 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 20/02/2038 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 2,5% |
| 9 | PALMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Crédito privado | CCI · 30/03/2034 | 2,3% |
| 10 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCI · 15/01/2051 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 2,1% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT III - FIFM
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