| Competência | DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | DHF-M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 72,13% | 13,77% | 4,53% |
| out/2025 | 71,98% | 11,96% | 6,59% |
| nov/2025 | 72,54% | 11,78% | 6,24% |
| dez/2025 | 72,68% | 11,75% | 6,25% |
| jan/2026 | 73,55% | 11,34% | 5,93% |
| fev/2026 | 72,91% | 11,48% | 5,90% |
| mar/2026 | 73,15% | 11,55% | 6,25% |
| abr/2026 | 72,80% | 12,12% | 5,27% |
| mai/2026 | 71,09% | 13,18% | 5,85% |
| jun/2026 | 71,46% | 13,31% | 5,63% |
| jul/2026 | 71,73% | 13,22% | 5,60% |
| ago/2026 | 71,84% | 13,42% | 5,60% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,84% | +0,11% | DYBRA FUNDO DE INVESTI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,9% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (1,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,42% | +0,20% | DHF FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,60% | 0,00% | DHF-M FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,97% | −0,05% | DYNA III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,09% | −0,07% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,05% | −0,10% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,89% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,81% | −0,02% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | −0,01% | MAR ABSOLUTO A FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | −0,01% | YVY DIANA FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | −0,01% | SPS III FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,39% | +0,39% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,35% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,33% | −0,01% | LUMINA BRASIL II PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,32% | 0,00% | 3DYNADLH - DYNA DHL SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,19% | −0,01% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | −0,01% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | VISTA MULTIESTRATÉGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | ITAÚ RISING STARS CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ REDPOINT EVENTURE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | LEBLON AÇÕES FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | −0,41% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,03% | −0,12% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 814.604.051,16Patrimônio líquido |
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