Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.60% | +6.42% | +26.20% | +39.60% | +21.45% | +34.31% | -1.97% | -17.20% |
| Retorno Anualizado | +15.69% | +29130.88% | +26.20% | +18.15% | +6.69% | +7.65% | -0.40% | -3.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.25% | -6.26% | -5.44% | -13.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.07% | +5.68% | +8.51% | +0.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.18% | -2.07% | -1.53% | -9.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.40% Abr/2025 | -15.92% Mai/2024 | 49.3% 34 de 69 | 50.7% 35 de 69 |
| Anual | +46.73% 2025 | -35.17% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.38% | 3.85% |
| CVaR Histórico | 3.52% | 5.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 93,1% |
| 2 | AP LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 3 | STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST | Exterior | Ação ordinária | 2,3% |
| 4 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,7% |
| 5 | ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 0,4% |
| 6 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
B89 FIF EM AÇÕES
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