Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.11% | +0.60% | +12.27% | +30.14% | +84.81% | +109.36% | +73.55% | +160.96% |
| Retorno Anualizado | +9.56% | +73.26% | +12.27% | +14.08% | +22.72% | +20.29% | +11.66% | +16.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.17% | +9.76% | +7.20% | -0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.00% | +21.70% | +21.14% | +12.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.10% | +13.96% | +11.10% | +2.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.74% Ago/2020 | -9.66% Jan/2022 | 62.0% 49 de 79 | 38.0% 30 de 79 |
| Anual | +56.81% 2024 | -22.93% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.75% | 2.72% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 3.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,0% | |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (99,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
UBS SP500 USD FIF EM AÇÕES RL
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