Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.23% | -1.01% | -24.11% | -32.37% | -43.46% | -50.22% | -52.25% | +63.38% |
| Retorno Anualizado | -32.42% | -10.91% | -24.11% | -17.76% | -17.31% | -16.00% | -13.74% | +2.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.62% | -30.23% | -29.06% | -26.36% | — |
| Dolar | — | — | — | -15.63% | -18.39% | -15.31% | -12.96% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.13% | -25.69% | -25.10% | -22.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.89% Mai/2008 | -30.68% Abr/2026 | 75.4% 169 de 224 | 24.6% 55 de 224 |
| Anual | +35.65% 2009 | -25.23% 2026 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 3.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 95,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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