Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -25.45% | -0.30% | -24.63% | -32.75% | -43.60% | -50.97% | -52.61% | +62.90% |
| Retorno Anualizado | -32.30% | -23.86% | -24.63% | -17.99% | -17.38% | -16.32% | -13.87% | +2.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.90% | -30.34% | -29.41% | -26.52% | — |
| Dolar | — | — | — | -16.07% | -18.39% | -15.46% | -13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.97% | -26.14% | -25.50% | -22.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.89% Mai/2008 | -30.68% Abr/2026 | 75.1% 169 de 225 | 24.9% 56 de 225 |
| Anual | +35.65% 2009 | -25.45% 2026 | 63.2% 12 de 19 | 36.8% 7 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.53% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 3.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 95,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 3,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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