Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.09% | -0.01% | +8.53% | +28.03% | +40.78% | +51.97% | +62.80% | +139.59% |
| Retorno Anualizado | +6.81% | -1.00% | +8.53% | +13.15% | +12.08% | +11.03% | +10.24% | +9.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.75% | -0.88% | -2.06% | -2.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +11.06% | +11.89% | +10.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +3.31% | +1.85% | +1.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.58% Nov/2023 | -6.15% Jul/2026 | 73.1% 87 de 119 | 26.9% 32 de 119 |
| Anual | +19.91% 2025 | +1.00% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 78,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,8% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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