Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.72% | +0.15% | +13.29% | +27.81% | +41.08% | +53.23% | +69.00% | +82.14% |
| Retorno Anualizado | +13.11% | +14.53% | +13.29% | +13.05% | +12.16% | +11.26% | +11.06% | +9.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.85% | -0.80% | -1.83% | -1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | +11.14% | +12.12% | +11.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.08% | +3.40% | +2.08% | +2.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.48% Ago/2026 | -4.25% Mar/2020 | 86.6% 71 de 82 | 13.4% 11 de 82 |
| Anual | +14.27% 2025 | +2.23% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAEPENDI FIF CIC MULTIMERCADOCP
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