Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.39% | +2.10% | +24.71% | +51.22% | +77.46% | +67.49% | +56.42% | +81.28% |
| Retorno Anualizado | +19.62% | +1151.31% | +24.71% | +22.97% | +21.07% | +13.76% | +9.36% | +8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.07% | +8.11% | +0.69% | -3.28% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.24% | +19.75% | +14.69% | +10.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.30% | +12.72% | +4.75% | +0.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.93% Nov/2020 | -29.84% Mar/2020 | 59.8% 52 de 87 | 40.2% 35 de 87 |
| Anual | +40.15% 2025 | -18.34% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.56% | 3.22% |
| CVaR Histórico | 2.90% | 5.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM LONG BIASED E FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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