Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.48% | +1.98% | +21.58% | +43.92% | +65.40% | +53.23% | +40.48% | +212.09% |
| Retorno Anualizado | +16.97% | +981.94% | +21.58% | +19.97% | +18.26% | +11.26% | +7.03% | +11.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +15.29% | +13.73% | +6.71% | +1.66% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.23% | +16.95% | +12.19% | +7.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.29% | +9.92% | +2.25% | -1.53% | — |
| CDI | — | — | — | +6.07% | +5.31% | -1.82% | -5.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.78% Nov/2020 | -29.98% Mar/2020 | 62.6% 82 de 131 | 37.4% 49 de 131 |
| Anual | +35.81% 2025 | -19.86% 2021 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.46% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.57% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM LONG BIASED FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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