Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.30% | +3.26% | +23.30% | +48.88% | +75.95% | +68.01% | +57.81% | +324.95% |
| Retorno Anualizado | +16.92% | +44.28% | +23.30% | +22.02% | +20.73% | +13.85% | +9.55% | +14.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.16% | +7.81% | +0.79% | -3.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.15% | +19.64% | +14.54% | +10.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.65% | +12.35% | +4.75% | +1.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.93% Nov/2020 | -29.84% Mar/2020 | 63.1% 82 de 130 | 36.9% 48 de 130 |
| Anual | +40.39% 2025 | -18.30% 2021 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.57% | 2.92% |
| CVaR Histórico | 2.69% | 5.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 55,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 43,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 16,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 9,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% |
18 posições sob sigilo (226,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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