Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.63% | +0.21% | +10.90% | +25.59% | +41.57% | +46.03% | +72.34% | +112.13% |
| Retorno Anualizado | +10.26% | +20.94% | +10.90% | +12.07% | +12.28% | +9.93% | +11.50% | +8.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.84% | -0.67% | -3.16% | -1.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.99% | +11.27% | +10.79% | +12.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.09% | +3.52% | +0.75% | +2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Mar/2022 | -6.57% Mar/2020 | 80.4% 86 de 107 | 19.6% 21 de 107 |
| Anual | +19.09% 2022 | +0.50% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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