Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.25% | +0.20% | +10.38% | +24.35% | +39.63% | +43.77% | +69.49% | +91.97% |
| Retorno Anualizado | +9.74% | +19.90% | +10.38% | +11.51% | +11.77% | +9.50% | +11.13% | +8.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.39% | -1.19% | -3.59% | -1.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.43% | +10.75% | +10.36% | +11.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.54% | +3.01% | +0.32% | +2.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.25% Mar/2022 | -6.57% Mar/2020 | 77.6% 76 de 98 | 22.4% 22 de 98 |
| Anual | +18.94% 2022 | +0.43% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.61% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,5% |
| 2 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MARAU ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RL
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