Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −538,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 73,51% | −23,38% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 73,26% | +11,41% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 42,87% | +12,66% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 33,94% | +0,91% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 26,31% | −7,28% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 24,53% | +24,53% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 24,47% | +8,42% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 23,18% | +7,62% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 21,36% | +21,36% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 18,60% | +18,60% | BRSTNCNTB4U6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 10,71% | −0,21% | BAHIA EXCLUS FUND SP | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 9,83% | −15,83% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 7,94% | −31,77% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,75% | +6,75% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 4,97% | +4,97% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,73% | −20,80% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,71% | +1,71% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,63% | +1,63% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,77% | +0,99% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,40% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,16% | +0,15% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,16% | +0,20% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,13% | +0,20% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,06% | +0,05% | FUT DOL/J26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT DDI/V26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT WDO/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | +0,06% | FUT WIN/J26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | IBOVD194 - 15/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DDI/M26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,04% | +0,04% | FUT DDI/Z26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,03% | +0,03% | FUT DI1/F31Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,03% | OPD CPM/JV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DDI/N26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DDI/X26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | +0,07% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DDI/U26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DI1/F35Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,02% | FUT DDI/Q26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,03% | −0,05% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,11% | −0,11% | FUT DDI/K26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,12% | −0,11% | FUT DDI/J26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| −0,16% | −0,19% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,46% | −0,79% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,97% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −7,71% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,61% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,06% | FUT DI1/F31Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IBOVC193 - 18/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/K26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/HV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,07% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| R$ 1.050.054.536,38Patrimônio líquido |
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