Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.60% | +0.21% | +10.82% | +25.36% | +40.82% | +45.36% | +70.99% | +112.82% |
| Retorno Anualizado | +10.21% | +20.71% | +10.82% | +11.96% | +12.09% | +9.80% | +11.33% | +8.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.94% | -0.87% | -3.29% | -1.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.89% | +11.07% | +10.66% | +11.95% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.99% | +3.33% | +0.62% | +2.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.09% Mar/2022 | -6.51% Mar/2020 | 79.8% 87 de 109 | 20.2% 22 de 109 |
| Anual | +18.71% 2022 | +0.44% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.59% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RL
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