Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.49% | +4.62% | +42.42% | +72.82% | +75.53% | +69.60% | +101.08% | +411.94% |
| Retorno Anualizado | +36.22% | +180.42% | +42.42% | +31.46% | +20.63% | +14.12% | +14.99% | +17.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +17.54% | +7.68% | +1.06% | +2.31% | — |
| Dolar | — | — | — | +36.59% | +20.75% | +15.27% | +16.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.33% | +10.52% | +3.82% | +5.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.95% Ago/2022 | -8.69% Mar/2020 | 67.5% 81 de 120 | 32.5% 39 de 120 |
| Anual | +38.39% 2025 | -6.99% 2024 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.83% | 1.43% |
| CVaR Histórico | 1.22% | 1.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,4% | |
| 2 | 3ITAMMEA_2754487.283347101_0.1067_48428 | Exterior | Fundos Offshore · 19/11/2050 · 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,1067 | 16,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 6 | 3ITAMMEA_-1823818.7305167231_0.1067_48425 | Exterior | Fundos Offshore · 29/09/2050 · 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 0,1067 | 11,0% |
| 7 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 8 | 3ITAMMEA_-829494.6547498695_-9793.3253_48417 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITAMMEA - IT ALL FUND SPC MOME - KYG4976W3022 - ITAU - 9793,3253 | 5,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,5% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 4,1% |
Passivos e obrigações: −9,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (106,2% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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