Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.96% | +3.55% | +46.06% | +62.15% | +61.14% | +73.93% | +92.88% | +381.69% |
| Retorno Anualizado | +32.22% | +57.62% | +46.06% | +27.34% | +17.24% | +14.84% | +14.04% | +17.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.58% | +4.33% | +1.78% | +1.57% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.87% | +10.42% | +6.27% | +6.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +30.40% | +15.34% | +14.50% | +14.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.95% Ago/2022 | -8.69% Mar/2020 | 66.9% 79 de 118 | 33.1% 39 de 118 |
| Anual | +38.39% 2025 | -6.99% 2024 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.40% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 1.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 35,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 12,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 8,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 2,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,8% |
16 posições sob sigilo (186,6% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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