Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.69% | +0.21% | +10.95% | +25.62% | +41.49% | +46.03% | +72.19% | +142.25% |
| Retorno Anualizado | +10.34% | +20.86% | +10.95% | +12.08% | +12.26% | +9.93% | +11.48% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.82% | -0.69% | -3.16% | -1.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.00% | +11.25% | +10.78% | +12.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.10% | +3.50% | +0.75% | +2.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.01% Jul/2017 | -6.53% Mar/2020 | 81.4% 92 de 113 | 18.6% 21 de 113 |
| Anual | +18.95% 2022 | +0.34% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.52% | 0.97% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MARAÚ SELEÇÃO FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
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