Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.04% | +0.16% | +9.26% | +25.47% | +45.88% | +39.61% | +76.31% | +73.52% |
| Retorno Anualizado | +8.13% | +21.69% | +9.26% | +12.01% | +13.41% | +8.70% | +12.01% | +10.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.89% | +0.46% | -4.38% | -0.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +12.10% | +9.63% | +12.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.34% | +5.07% | -0.31% | +3.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.01% Mar/2022 | -6.79% Fev/2023 | 70.8% 46 de 65 | 29.2% 19 de 65 |
| Anual | +26.96% 2022 | -1.64% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.61% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.99% | 1.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO- RL
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