Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.05% | +0.89% | +13.76% | +24.98% | +23.82% | +37.74% | +51.45% | +1863.95% |
| Retorno Anualizado | +12.20% | +125.29% | +13.76% | +11.79% | +7.38% | +8.33% | +8.66% | +17.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.11% | -5.58% | -4.76% | -3.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.71% | +6.37% | +9.19% | +9.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.82% | -1.38% | -0.85% | -0.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.91% Nov/2008 | -5.02% Mai/2013 | 73.9% 161 de 218 | 26.1% 57 de 218 |
| Anual | +73.29% 2008 | -7.10% 2024 | 84.2% 16 de 19 | 15.8% 3 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.30% |
| CVaR Histórico | 1.21% | 2.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 60,5% |
| 2 | BRSTNCLTN8A7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,9% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SLC AGRICOLA SA | 1,2% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 0,7% |
| 6 | Futuro / Ibovespa - FUT IND | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | INEPAR D61 | Crédito privado | Debênture conversível · INEPAR S/A | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CANVAS ENDURO MASTER FIFM RL
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