Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.82% | +5.15% | +29.88% | +44.62% | +52.61% | +63.11% | +48.87% | +302.77% |
| Retorno Anualizado | +24.33% | +9711.20% | +29.88% | +20.26% | +15.13% | +13.01% | +8.28% | +12.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.35% | +2.17% | -0.08% | -4.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.18% | +14.12% | +13.87% | +8.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.28% | +6.37% | +3.83% | -0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.64% Abr/2020 | -36.72% Mar/2020 | 63.7% 93 de 146 | 36.3% 53 de 146 |
| Anual | +55.95% 2019 | -14.98% 2024 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.08% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 5.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 3,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (105,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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