| Competência | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 49,37% | 0,39% |
| out/2025 | 0,00% | 47,10% | 0,52% |
| nov/2025 | 6,94% | 53,68% | 28,88% |
| dez/2025 | 40,34% | 31,44% | 0,00% |
| jan/2026 | 39,13% | 21,76% | 0,00% |
| fev/2026 | 45,57% | 16,25% | 0,00% |
| mar/2026 | 41,18% | 0,00% | 9,12% |
| abr/2026 | 41,85% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 44,21% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 78,35% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 78,12% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.13 posições sob sigilo (147,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 18,81% | +18,81% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 14,96% | +14,96% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,40% | +9,40% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,07% | +7,07% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,86% | +3,86% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,21% | +1,21% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,12% | +1,12% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | +0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,10% | −0,10% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BRSTNCLF1RK7Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| — | — | BRSTNCNTB4X0Sob sigilo | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| — | — | BRSTNCLTN897Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| — | — | EQUATORIAL ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| — | — | SABESP ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| — | — | AXIA ENERGIA ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| — | — | ITAUSA PN N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| — | — | BRSTNCNTB4U6Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| — | — | VALORES A RECEBERSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | DISPONIBILIDADESSob sigilo | Caixa e outros | Outros | — | — |
| — | — | Microcontrato de Índic…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Opção de COPOM - CPMOP…Sob sigilo | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| — | — | Dólar dos Estados Unid…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | BRSTNCNTF204Sob sigilo | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| — | — | Futuro / DI de 1 dia -…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Iuan Chinês por Dólar…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Opção de COPOM - CPMOP…Sob sigilo | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| — | — | SUZANO S.A. ON NMSob sigilo | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| — | — | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Sob sigilo | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| — | — | Iene Japonês por Dólar…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Dólar dos Estados Unid…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Futuro / DI de 1 dia -…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| — | — | Futuro de Cupom de IPC…Sob sigilo | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 51.292.374,69Patrimônio líquido |
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