Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.44% | +5.13% | +30.66% | +50.16% | +69.37% | +67.08% | +44.13% | +77.13% |
| Retorno Anualizado | +23.81% | +9556.75% | +30.66% | +22.54% | +19.20% | +13.69% | +7.58% | +7.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.59% | +0.57% | -1.26% | -3.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.46% | +18.19% | +14.55% | +8.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.56% | +10.44% | +4.51% | -1.12% | — |
| CDI | — | — | — | +8.64% | +6.24% | +0.60% | -5.06% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.69% Nov/2020 | -30.77% Mar/2020 | 59.8% 55 de 92 | 40.2% 37 de 92 |
| Anual | +45.40% 2025 | -19.95% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.44% |
| CVaR Histórico | 3.32% | 6.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA AM VALUATION A FIF - CI EM COTAS DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BAHIA AM VALUATION PVT FIF DA CIC EM AÇÕES RL
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