Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.84% | -0.35% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.20% |
| Retorno Anualizado | +6.47% | -27.20% | +7.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.93% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.03% Jan/2026 | -1.43% Mar/2026 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
| Anual | +5.12% 2025 | +4.84% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,1% |
| 2 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/11/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 6,7% |
| 3 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 4 | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 3,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 2,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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