Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.66% | +0.00% | -2.03% | -2.47% | -23.69% | -54.61% | N/A | -57.10% |
| Retorno Anualizado | -0.88% | +0.00% | -2.03% | -1.24% | -8.62% | -17.92% | N/A | -16.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.14% | -21.57% | -30.99% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.02% | -9.93% | -16.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.92% | -16.96% | -26.93% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.34% Set/2023 | -9.87% Mai/2023 | 30.2% 16 de 53 | 69.8% 37 de 53 |
| Anual | +0.87% 2021 | -41.53% 2023 | 16.7% 1 de 6 | 83.3% 5 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 2.98% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 4.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARBELLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 69,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 33,6% |
| 3 | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BALEARES FI MULTIMERCADO CP
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