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Carteira · BALNEÁRIO FIF RENDA FIXA | Smartwealth

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BALNEÁRIO FIF RENDA FIXA

Títulos públicos74,9% dos ativos75,0% do PLR$ 63,9 mi
Caixa e outros25,1% dos ativos25,1% do PLR$ 21,4 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (29)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,05%	+25,05%	BRSTNCLF1RG5Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 10 posições
0,00%	−28,20%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−5,06%	BRSTNCNTF1Q6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−1,05%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,62%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,27%	BRSTNCNTB682Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,12%	BRSTNCNTB716Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029
0,00%	0,00%	DI1FF31Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	IDIVFVDX FVDXZerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	IDIVFVDW FVDWZerado	Derivativos	Opção de venda	—	—
0,00%	0,00%	DI1FF29Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—