Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +3.12% | +34.03% | +76.52% | +95.75% | +89.25% | +160.45% | +916.26% |
| Retorno Anualizado | +13.89% | +42.08% | +34.03% | +32.86% | +25.09% | +17.29% | +21.10% | +23.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +15.44% | +8.59% | +3.32% | +10.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +34.99% | +24.01% | +17.98% | +21.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.49% | +16.72% | +8.19% | +12.59% | — |
| CDI | — | — | — | +19.00% | +12.18% | +4.23% | +8.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +35.87% Mar/2016 | -31.14% Mar/2020 | 57.9% 77 de 133 | 42.1% 56 de 133 |
| Anual | +89.62% 2016 | -6.77% 2024 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.42% | 4.81% |
| CVaR Histórico | 4.17% | 8.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ON | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 56,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,0% |
| 3 | AXIA PNC | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 13,7% |
| 4 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,8% |
| 5 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 2,2% |
| 6 | AMBEV S/A ON EJ | Renda variável | Ação ordinária · AMBEV S.A | 1,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 8 | BBSE RECEBER | Caixa e outros | Outros · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 0,1% |
| 9 | EGIE ON | Renda variável | Ação ordinária · TRACTEBEL ENERGIA | 0,1% |
| 10 | PETR RECEBER | Caixa e outros | Outros · PETROBRAS | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANCLASS FIF EM AÇÕES - RL
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