| Competência | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | LEGATUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,86% | 6,74% | 6,66% |
| nov/2025 | 7,74% | 6,62% | 5,97% |
| dez/2025 | 7,65% | 7,16% | 6,11% |
| jan/2026 | 7,38% | 7,13% | 6,06% |
| fev/2026 | 6,45% | 7,01% | 5,60% |
| mar/2026 | 6,53% | 7,36% | 5,31% |
| abr/2026 | 6,66% | 7,08% | 5,23% |
| mai/2026 | 6,91% | 7,04% | 5,22% |
| jun/2026 | 7,30% | 7,07% | 5,43% |
| jul/2026 | 7,21% | 7,00% | 6,78% |
| ago/2026 | 7,19% | 6,98% | 6,97% |
| set/2026 | 7,13% | 6,80% | 6,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 6,80% | −0,18% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,71% | −0,26% | BTG PACTUAL RENDA URBA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,64% | +0,68% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,25% | +0,10% | GENERAL SHOPPING E OUT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,15% | −0,10% | NEWPORT LOGÍSTICA FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,07% | +0,14% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,54% | +0,09% | ARCH EDIFÍCIOS CORPORA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,46% | +0,30% | V2 PRIME PROPERTIES FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,92% | 0,00% | CAPITÂNIA OFFICE FII -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,64% | −0,05% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,56% | −0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,29% | +0,10% | PATRIA LOGÍSTICA AGRO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,24% | −0,08% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,11% | −0,48% | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,08% | −0,16% | CAPITÂNIA HBC RENDA UR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,41% | +0,31% | PATRIA LOGÍSTICA II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,91% | +0,30% | CAPITÂNIA LOGÍSTICA FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,77% | −0,05% | Rio Bravo For You Fund… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,58% | +0,96% | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,39% | +0,72% | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,32% | −0,04% | BM BRASCAN LAJES CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,19% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,16% | 0,00% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,92% | −0,02% | AJ MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,78% | −0,01% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,78% | −0,03% | VBI OFFICE FUND II - F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,69% | +0,63% | SANTANDER PAPÉIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,65% | +0,08% | BB PREMIUM MALLS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,58% | +0,04% | VINCI IMÓVEIS URBANOS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,45% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,43% | +0,16% | INVISTA INDUSTRIAL FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,43% | −2,19% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | 0,00% | PATRIA TOP OFFICES FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | +0,36% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,33% | −0,02% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | +0,01% | GSFI/GSFI13/BRGSFIR12M… | Crédito privado | Recibo de subscrição | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,28% | +0,04% | RIO BRAVO RENDA RESIDE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,18% | +0,06% | PARAMIS HEDGE FUND FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,15% | 0,00% | CASTELLO BRANCO OFFICE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | 0,00% | CANUMA CAPITAL MULTIES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | +0,01% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,06% | CPUR12Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | V2 MULTI RENDA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | GAZIT MALLS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CPOF12Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | CAPITÂNIA OFFICE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | — |
| 0,01% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CAIXA RIO BRAVO FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,52% | CAPITÂNIA SECURITIES I…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,29% | Patria Malls Fundo de…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,05% | XP LOG FUNDO DE INVEST…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | VPPR12Zerado | Renda variável | Recibo de depósito de ações | V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 544.089.823,33Patrimônio líquido |
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