Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.76% | -0.33% | +4.29% | +17.91% | +37.71% | +55.93% | +74.20% | +114.27% |
| Retorno Anualizado | +3.69% | -25.92% | +4.29% | +8.59% | +11.25% | +11.75% | +11.74% | +8.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.32% | -1.70% | -1.34% | -0.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.51% | +10.24% | +12.60% | +12.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.39% | +2.49% | +2.56% | +3.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Mai/2023 | -2.53% Mar/2020 | 86.8% 99 de 114 | 13.2% 15 de 114 |
| Anual | +14.91% 2023 | +0.44% 2020 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,0% |
| 2 | BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANESTES FIC DE FIF INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RL
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