| Competência | BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RQ4 | BANESTES SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 26,30% | 13,95% | 11,88% |
| out/2025 | 25,59% | 13,88% | 11,82% |
| nov/2025 | 25,42% | 13,79% | 11,74% |
| dez/2025 | 24,84% | 13,47% | 11,47% |
| jan/2026 | 24,70% | 13,40% | 11,41% |
| fev/2026 | 24,68% | 13,39% | 11,40% |
| mar/2026 | 27,72% | 13,13% | 11,17% |
| abr/2026 | 27,59% | 13,08% | 11,13% |
| mai/2026 | 27,51% | 13,04% | 11,09% |
| jun/2026 | 23,03% | 12,71% | 10,80% |
| jul/2026 | 23,04% | 12,71% | 10,81% |
| ago/2026 | 18,31% | 12,51% | 10,63% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (39) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,31% | −4,73% | BANESTES LIQUIDEZ FIF… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,51% | −0,20% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 10,63% | −0,18% | BANESTES SOBERANO FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,05% | −0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,15% | −0,12% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,47% | −0,09% | BANESTES ESTRATÉGIA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,81% | +1,73% | BRSTNCLF1S16 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 3,56% | −0,06% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 3,56% | +3,56% | BRSTNCLF1S24Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2032 |
| 3,51% | −0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,14% | −0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 1,88% | −0,03% | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 10/01/2037 |
| 1,79% | −0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,75% | −0,03% | BANESTES SELECTION FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | −0,01% | BANESTES IMA-B TÍTULOS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,91% | +0,68% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | −0,01% | BANESTES SYNERGY LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | −0,01% | BANESTES IMA-B 5 TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,59% | −0,01% | BANESTES CREDITO CORPO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | −0,01% | BANESTES MULTIESTRATÉG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | BANESTES INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,56% | 0,00% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/12/2032 |
| 0,49% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2036 |
| 0,49% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2036 |
| 0,48% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,47% | 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/03/2036 |
| 0,45% | −0,02% | BANESTES DIVIDENDOS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,42% | 0,00% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,42% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,39% | −0,01% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,37% | −0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,37% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,36% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 26/09/2029 |
| 0,20% | −0,01% | BANESTES TENAX AÇÕES F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | −0,01% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 1.104.205.509,43Patrimônio líquido |
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