Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.03% | +1.45% | +15.60% | +25.70% | +36.51% | N/A | N/A | +36.32% |
| Retorno Anualizado | +16.09% | +111.68% | +15.60% | +12.12% | +10.93% | N/A | N/A | +10.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| anbima-index-ima-b-5 | — | — | — | -0.38% | -0.41% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.63% | +12.14% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.39% | +0.95% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.77% | -1.99% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.90% Jan/2025 | -0.33% Out/2023 | 89.5% 34 de 38 | 10.5% 4 de 38 |
| Anual | +12.03% 2026 | +3.20% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,6% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,3% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,3% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,5% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DAPK27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · B3 | 0,0% |
| 9 | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 10 | DAPQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · B3 | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LP RL
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