Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +1.07% | +14.49% | +29.55% | +43.98% | +63.21% | +80.67% | +272.32% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | +12.89% | +14.49% | +13.82% | +12.92% | +13.03% | +12.56% | +9.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.04% | +0.00% | -0.03% | -0.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.95% | +11.84% | +13.72% | +13.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.45% | +4.54% | +3.93% | +4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | +0.13% Fev/2021 | 100.0% 171 de 171 | 0.0% 0 de 171 |
| Anual | +14.26% 2025 | +2.64% 2020 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 5 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/09/2035 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,7% |
| 7 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2035 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,5% |
| 8 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/03/2036 | 1,4% |
| 9 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/09/2036 · ITAÚ UNIBANCO | 1,4% |
| 10 | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/03/2036 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANESTES TESOURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
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